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受美国5月PCE数据影响,EURUSD罕见跳涨开盘

今日5:00,EURUSD开盘跳涨,开盘价1.0742点,相比上周收盘1.0711点升高31点。由于EURUSD在周内连续交易,所以出现跳空/跳涨开盘的概率较低。上一次EURUSD出现明显的跳涨,还是在2023年3月20日(周一),当时的诱因是美国硅谷银行暴雷,出现流动性危机。本周一的跳涨并不是因为风险事件,而是因为美国5月份PCE年率数据。

上周五公布的美国5月PCE数据显示,名义值低于前值0.1个百分点,核心值也低于前值0.2个百分点。通胀率持续下降,意味着美国的通胀数据已经摆脱平台期。按照当前的平均下降速度看,今年下半年至明年上半年,美国通胀率下降至2%目标区间的可能性较高。美联储货币政策对PCE数据表现异常敏感。5月PCE数据下降,美联储官员大概率会发飙偏鸽派言论,美元指数将在7月份持续受到利空冲击。EURUSD周一跳涨,就是基于美联储降息预期增强美联储官员态度由鹰转鸽的判断。

6月6日,欧央行已经宣布降息一次,未来存在二次降息的可能性。我们认为,欧央行降息并不一定导致欧元相对美元贬值,因为欧央行的降息动作将会增强国际市场对于美联储降息的预期。全球央行进入加息潮时,美元指数不断走强并冲高至114.79位置,同样的,当全球进入降息潮时,美元指数将不断走走弱并有可能下破100关口。在欧央行和美联储货币政策共振的逻辑下,欧央行降息反而有助于欧元升值。

4月16日至6月4日,EURUSD实现一轮中期涨势,6月4日之后,进入回调状态。EURUSD的上涨与回调,与欧央行和欧元区的经济数据关联度并不大,反而与美国的CPI、非农就业报告、降息预期密切相关。之所以6月下旬EURUSD能够止跌反弹,就是因为美国5月份的CPI数据重新进入下降通道。如果没有今日的跳涨,EURUSD可能将进入新一轮趋势性下跌。今日跳涨出现后,市价重新回到强支撑区域,EURUSD后市仍有进一步走高的可能。

数据面

美国一季度GDP年率增速1.3%,前值3.4%

美国5月失业率4%,前值3.9%,低于充分就业标准5%(最新失业率数据将于本周五公布)

美国最新基准利率5.5%,最后一次加息出现在2023年07月

美国一季度经常账户逆差2376亿美元,前值为顺差2217.84亿美元。

美国制造业和服务业PMI分别为51.7、55.1,前值分别为51.3、54.8

7月01日财经日历

德国:

德国6月CPI年率初值(%),将于今日20:00公布,前值为2.4,预期值2.3

加拿大:

加拿大6月储备资产总额(亿美元),将于今日20:15公布,前值为1227.58,尚无预期值发布。

香港交易所:

香港特别行政区成立纪念日,休市一日,南、北向交易关闭。

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