今日个人见解
美国Q3 GDP创纪录增长,观望今日欧美关键数据变化
昨日美国两大数据表现鼓舞,缓解了投资者对新冠病例激增的不安情绪,美国三季度GDP年化季率初值录得33.1%的创纪录增长,且美国至10月24日当周初请失业金人数录得增加75.1万人,低于预期,为至3月14日当周以来新低,连续两周录得下跌。数据带动美股整体回升,标普500创两周来最大涨幅,道指早段曾跌逾200点,之后回升超过300点后相对企稳。
美国GDP及就业数据积极,支撑美元指数延续上行,昨日一度站上94,主要非美货币基本全线下跌,欧元兑美元跌至四周低点1.1650,创两个月来最大单日跌幅,因欧央行明确表示将在12月份采取行动应对疫情带来的经济拖累,而且可能并不仅限于扩大QE。
商品价格继续下挫,现货黄金延续回落,跌至一个月低点,一度跌破1860美元,最终收跌0.49%,白银收跌逾0.5%,美油一度暴跌6%,盘中曾失守35美元关口,最终勉强收在36美元上方。
日内不乏重要数据,欧元区将公布第三季度GDP初值、10月CPI及9月失业率,如果数据表明欧元区经济恢复降速,将增加欧元下行压力,反之如果表现超预期则有望帮助欧洲货币企稳回升。另外晚间美国公布9月PCE物价指数及10月密歇根大学消费者信心指数终值,市场整体预计积极,有望继续支撑美元及美股走势。
但留意的是下周美国大选在即,市场避险情绪上升,若市场消化今晚美国数据增长预期,美元指数可能调整,日元和金价可望上升。环球股市亦见不明朗,下行风险近日产生,道指期货已经连续下挫多日,暂时稳定于26000点边缘,观望下周美国总统选举结果。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
07:30 日本9月失业率 **
14:30 法国第三季度GDP年率 *
15:00 英国10月Nationwide房价指数 **
15:30 瑞士9月实际零售销售 **
15:45 法国10月CPI **
16:00 瑞士10月KOF经济领先指标 **
17:00 德国第三季度未季调GDP年率初值 ***
18:00 欧元区10月CPI ***
18:00 欧元区第三季度GDP年率初值 ***
18:00 欧元区9月失业率 ***
20:30 美国9月核心PCE物价指数 **
20:30 美国9月个人支出 **
20:30 加拿大8月GDP **
21:45 美国10月芝加哥PMI **
22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 ***
欧元兑美元
1.1716/1.1738阻力
1.1642/1.1614支持
欧元兑美元四连跌,创两个月来最大单日跌幅,欧洲央行昨日维持政策不变,但明确表示将在12月采取行动。今日欧元区将公布多项经济数据,包括第三季度GDP及10月CPI、9月失业率,如果数据进一步证明欧元区经济恢复放缓,加上部分地区因为疫情而重新封锁,将加剧欧元的跌势。技术上汇价短线反弹,但上行温和,如果未能重返1.8则仍有向下可能,如果数据疲惫汇价可能测试1.1642/1.1614支撑,但如果美元回落带来支撑,则汇价有望上看1.1716/1.1738阻力。
英镑兑美元
1.2998/1.3023阻力
1.2885/1.2862支持
英镑兑美元盘中录得两周低位,曾跌破1.29关口,欧元的大幅下挫对英镑构成了一定的拖累。加上下周四英国央行议息,市场预期将加推1000亿英镑量宽规模,而且退欧谈判仍在周旋之中,若未见明朗消息可能限制镑美升幅。技术上汇价已经跌破了日图的关键均线,也加剧看空信号,在1.30转为阻力下,需关注下方的1.2885/1.2862支撑,除非近日欧元区关键数据利好欧元,间接带来利好,则汇价有机会测试1.2998/1.3023阻力。
澳元兑美元
0.7072/0.7089阻力
0.7020/0.7004支持
商品货币集体下挫,澳元兑美元盘中逼近0.7000关口,创7月21日以来的低位。纽元/美元录得近两周最低,盘中跌破0.6600关口。关注下周二澳储行议息,预计整体澳洲经济增长,澳美进一步下行风险降低,间接支持纽美。澳储行议息同日也是美国总统大选日,美元风险可能上升,或可能增加资金流向澳元和纽元作为避险。技术上澳元及纽元短线均有回升信号,可分别关注0.7072/0.7089阻力及0.6662/0.6678阻力,反之如果升势遇阻则分别看向0.7020/0.7004支撑及0.6600/0.6585支撑。
美元兑日元
104.87/105.08阻力
104.02/103.75支持
美元兑日元先抑后扬,曾靠近9月21日低位后回升,三日来首次上涨,为一周最大单日涨幅。今早公布日本9月失业率略低于预期录得3.0%,对日元带来支撑。重点留意下周美国总统大选日将至,避险情绪支持日元上升,目前4小时图显示汇价暂时受到关键均线支撑,但基于以上风险,仍可能指向104.02/103.75支撑。
美元兑人民币
6.7272/6.7432阻力
6.6855/6.6589支持
美元兑人民币自半个月高位回落,为四个交易日来的首次,今早继续下挫跌破6.70关口,符合昨日本分析上行遇阻的预期。今晚的美国两项数据将暂时带来指引,但下周美国大选临近可能会加大美元下行压力,汇价如果因此向下需关注6.6855/6.6589支撑,但如果重返6.70则看向6.7272/6.7432阻力。
美元兑加元
1.3368/1.3388阻力
1.3257/1.3210支持
原油价格的下跌在昨日曾大幅拖累加元,美元兑加元昨日一度冲高至9月30日以来的盘中高位1.3388水平,但最终仅轻微收高。今晚加拿大将公布8月GDP,市场预期环比增速将放缓,因此关注数据是否会利空加元,同时美国的核心PCE物价指数及密歇根大学消费者信心指数表现也值得关注。技术上汇价短线呈现下行,4小时图跌破了10均线,进而看向下方的1.3257/1.3210调整位。
美国原油期货(12月)
37.66/38.23阻力
35.76/35.05支持
基于欧美多国疫情形势,需求前景进一步恶化,油价延续了前一天的大跌走势,美油暴跌逾4%至五个月低点,盘中曾跌破36美元。不过大跌之后技术上4小时图有所改善,暂时企稳36美元上方,今晚的美国数据表现为关键,如果能够继续带来信心的回升,有助油价自低位反弹,不过市场观望下周的美国大选,技术面也依然以偏空为主,如果未能升上20均线,则暂时留意35.76/35.05支撑,如果回升则看向37.66/38.23阻力。
现货黄金
1888/1890阻力
1863/1861支持
受美元走强和美国经济刺激计划磋商情况不明影响,黄金延续前日的下跌并录得一个月低点,曾跌破1860美元。今晚美国的核心PCE物价指数及密歇根大学消费者信心指数表现是指引金价的关键,特别是市场预期整体数据积极,如果进一步支撑美元上升则利空黄金和白银价格,不过下周美国大选临近,避险资金或青睐于黄金和白银,价格有望向上发展。技术上金价昨日的下跌在4小时图的调整位获得支撑,日内尝试反弹,但1871美元上方存在阻力,如果能够突破则展望短线更大的反弹空间,看向1888/1890阻力。白银价格今早有所反弹,目前关注24.05/24.55阻力,支撑指向23.02/22.67。
美国道琼斯工业指数期货US30
27175/27462阻力
26250/25958支持
美国GDP及就业数据积极改善且超预期,美股全线反弹,道指期货昨日一度大幅下跌后回升,尾盘基本收复全部失地。今晚美国的核心PCE物价指数及密歇根大学消费者信心指数表现是另一大关注重点,如果数据延续利好,道指有望延续回升,但周线或难以避免录得3月份以来的最大跌幅。且下星期二是美国总统大选日,市场避险情绪上升,近日道指期货下挫2000多点,初步估计稳定于26000点边缘,观望下周美国总统选举结果,目前仍需关注跌至26250/25958支撑的可能。
中国A50指数CHI50
16012/16104阻力
15675/15599支持
A50指数昨日表现亮眼,创三日高位并录得逾两周的最大涨幅,日内高开但升势放缓,暂时窄幅交投在10日均线附近寻找方向,中国央行今日开展1000亿元逆回购操作,本周累计开展5100亿元逆回购操作,继续带来利好氛围,但继续留意外围股市表现,特别是临近下周美国大选,市场避险情绪渐增,或会带来上行的限制,暂时关注价格是否能在16000上方走高,否则可能下望15675/15599支撑。
香港恒生指数HK50
24583/24726阻力
24120/24007支持
恒指昨日同样先跌后回升,今早低开但走高,观望中国内地股市的回升情况,恒指有望继续反弹,只是美国大选临近可能整体限制市场的风险偏好,留意股市整体上行幅度受限的可能,如果未能升至24583/24726阻力,则可能掉头测试24120/24007支撑。
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